Свінг-трэйдзінг - поўнае кіраўніцтва

Каб інвеставаць на фондавым рынку, вы павінны мець гандлёвую стратэгію. Свінг-трэйдзінг - адзін з самых папулярных метадаў інвестыцый у свеце. Яна можа быць выдатнайvantage калі вы пачатковец. Вас цікавіць гэты від інвестыцый? Адкрыйце для сябе ўсю інфармацыю, якая тычыцца свінг-трэйдзінгу: вызначэнне, функцыянаванне, прыбытковасць.

Свінг-трэйдзінг: што гэта?

Вызначэнне свінг-трэйдынгу: гэта доўгатэрміновая інвестыцыйная стратэгія на фондавым рынку, якая дазваляе атрымліваць часты прыбытак. Гэты тэрмін з'яўляецца спалучэннем двух англійскіх слоў. Слова «swing» літаральна адносіцца да французскага слова «swing» (ці «swing»). Свінг у гэтым вызначэнні адносіцца да розных ваганняў цэн на фондавым рынку. Другое слова, «trading», адносіцца да канцэпцыі куплі і продажу фінансавых актываў на фінансавых рынках. Этымалагічна спалучэнне тэрмінаў «swing» і «trading» вынікае з таго, што гэтая стратэгія патрабуе аналізу мінулых ваганняў цэн і верагоднасці іх паўтарэння.
Вам трэба памятаць, што свінг-трэйдзінг - гэта асаблівы спосаб гандлю. Гэта пасярэдзіне паміж сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектывай. Гэта значыць, гэта адбываецца на працягу некалькіх дзён ці некалькіх тыдняў. Гэта таксама можа заняць месяцы. Нарэшце, ён па сутнасці заснаваны на гістарычным аналізе, заснаваным на тэхнічных паказчыках.

Як гандляваць з дапамогай стратэгіі Свінг?

Свінг-трэйдзінг з'яўляецца адным з асноўных метадаў асновы трэйдзінгу. Вось як увогуле гандляваць свінг-трэйдзінгам. Вы павінны пачаць з аналізу рынку, на якім вы хочаце гандляваць. На гэтым узроўні мы будзем казаць пра тэхнічны і фундаментальны аналіз, які мы растлумачым ніжэй.

Пасля гэтага аналізу, прынцып Займіце пазіцыю ў патрэбны час у адпаведнасці са стратэгіяй, якую вы выкарыстоўваеце. Пасля таго, як вы занялі пазіцыю, вам трэба ўсталяваць Стоп-лос (кропка выхаду ў выпадку страты) і Тэйк-профіт (кропка выхаду ў выпадку атрымання прыбытку). Вашы пазіцыі будуць утрымлівацца, пакуль не будуць дасягнуты гэтыя розныя ліміты. Гэта можа заняць некалькі дзён ці нават некалькі тыдняў. Адсюль і тэрмін «доўгатэрміновы гандаль».

Каб лепш зразумець, вось прыклад, які апісвае арэлі гандаль на чайнікаў.

Мяркуецца, што трэйдар вырашае інвеставаць у акцыі. Ён заўважае акцыі кампаніі X, цана якіх ужо ацэненая У яго ёсць 100 еўра. Затым ён вырашае гандляваць гэтым актывам. Ён аналізуе рынак і лічыць, што цана вырасце. Таму ён займае доўгую пазіцыю, усталёўваючы наступныя параметры:

• Стоп-лосс: 20 €
• Прыбытак: 250 €

Цяпер яму застаецца толькі чакаць, пакуль гэтыя межы будуць дасягнуты. Розныя варыяцыі рынку прывядуць да таго, што кошт акцыі X будзе рухацца на працягу некалькіх дзён ці тыдняў. Калі кошт дасягне планкі €250/€20, ён закрывае свае пазіцыі і выйграе або прайграе розніцу паміж цаной уваходу і новай рынкавай цаной.

Крокі для выканання

Каб гандляваць з дапамогай гэтай стратэгіі гандлёвы, вы павінны выканаць наступныя дзеянні:

• Выбар правільнага брокера: вам трэба выбраць лепшы брокер які прапануе вам лепшыя ўмовы з пункту гледжання збораў, інструментаў і бяспекі для гандлю на працягу доўгага перыяду.

• Выбар актыву для гандлю: Не ўсе прадукты фондавага рынку падыходзяць для гэтага тыпу інвестыцый. Таму, каб гандляваць з выкарыстаннем гэтай стратэгіі, вы павінны знайсці правільны інструмент. Прыкладамі могуць служыць фондавыя індэксы, такія як CAC 40 або DAX 40, або тавары, такія як золата і нафта. Пэўныя валютныя пары на рынку Форекс таксама можна выкарыстоўваць для свінг-трэйдынгу.
• Унясенне грошай: Для гандлю вам трэба папоўніць свой рахунак.

• Выбар частаты вашых пазіцый: эфектыўнае выкарыстанне гэтага стылю гандлю азначае абмежаванне працягласці вашых пазіцый у доўгатэрміновай перспектыве. Вы можаце пакідаць свае пазіцыі адкрытымі на некалькі дзён, тыдняў ці месяцаў. Усё залежыць ад папярэдняга аналізу.

• Выбар стратэгіі: Для гэтага тыпу гандлю існуюць спецыяльныя інвестыцыйныя стратэгіі. Вам вырашаць, якая вам найбольш падыходзіць.

Пасля таго, як вы ўсталявалі гэтыя стандарты, вам цяпер спатрэбяцца Праверце сваю стратэгію. Для гэтага проста размясціце заказы на графіцы. Гэта дазволіць вам убачыць магчымасці і рызыкі вашай стратэгіі. Затым вы зможаце ўнесці карэктывы. Неабходна правесці яшчэ адну праверку, але на гэты раз яна павінна быць праведзена ў рэальных гандлёвых умовах. Пасля гэтага вам трэба будзе толькі... рэалізаваць свой свінг-трэйдынг.

Лепшы брокер для свінг-інвеставання

Калі вы шукаеце лепшага брокера для інвеставання, мы рэкамендуем трох асноўных брокераў:

• Vantage
• Акси

Усе гэтыя брокеры добрай якасці. У выніку нельга аб'ектыўна сказаць, які з іх лепш за ўсё падыходзіць для свінг-трэйдзінгу. Фактычна, гэтыя брокеры выдатна спраўляюцца з гэтым у залежнасці ад тыпу інструмента, якім вы хочаце гандляваць з дапамогай гэтай стратэгіі.

Vantage з'яўляецца ідэальным брокерам, калі вы хочаце гандляваць індэксамі і Форекс. Ён прапануе ўсе фондавыя індэксы міжнародных рынкаў. Акрамя таго, спрэды там вельмі нізкія.

Калі вас больш цікавіць сыравіна, то Axi - найлепшы брокер у гэтай галіне.

Каб пачаць інвеставаць з дапамогай гэтай стратэгіі, вам трэба спачатку вывучыць гэтых трох брокераў. Лепшага не знойдзеш.

Лепшы рынак для інвестыцый у адпаведнасці з гэтым тыпам гандлю

Хоць выкарыстоўваць яго не забаронена для Гандаль CFD, фондавы рынак з'яўляецца ідэальнай сферай для інвестыцый у адпаведнасці са стратэгіяй свінг-трэйдзінгу. Гэта па вельмі простай прычыне. Справа ў тым, што акцыі на фондавым рынку - гэта прадукты з паніжанай валацільнасць і высокай ліквіднасцю, у параўнанні, напрыклад, з форекс. У выніку лягчэй прадбачыць бычыныя або мядзведжыя руху актыву. Гэтая гандлёвая тэхніка з'яўляецца доўгатэрміновай стратэгіяй; сумяшчальны з гэтым тыпам актываў. Даведайцеся што сайт для пакупкі акцый.

Утрыманне пазіцыі на працягу некалькіх дзён дазволіць вам скарыстацца кожным рухам (імпульсамі, карэкцыямі) у адпаведнасці з вашай інвестыцыйнай стратэгіяй.

Давайце возьмем прыклад, каб праілюстраваць сумяшчальнасць фондавага рынку з гэтым метадам гандлю.

Выкажам здагадку, вы свінг-трэйдар, які купляе акцыі кампаніі ў 100 еўра з мэтай перапродажу па больш высокай цане. Вы адкрываеце пазіцыі на 4 тыдні. На працягу першых двух тыдняў цана акцый стабільная. У канцы трэцяга тыдня кампанія, акцыямі якой вы валодаеце, публікуе свае квартальныя вынікі. Яны здавальняючыя, што выклікае рэзкі рост на працягу чацвёртага тыдня. Цана акцый цяпер складае 300 еўра. Вы ліквідуеце свае пазіцыі і атрымліваеце розніцу паміж двума цэнамі (200 еўра) за кожную прададзеную акцыю.

Такая сітуацыя часта сустракаецца на фондавым рынку. Прычына, чаму мы так лічым найлепшы актыў для гандлю ў гэтым стылі гандлю.

Прыклад доўгатэрміновай гандлёвай стратэгіі

У гэтай частцы вы даведаецеся, як прымяніць стратэгію свінг-трэйдынгу ад пачатку да канца. Для гэтага мы праводзім мадэляванне праз гандлёвую платформу MetaTrader 5. Гэты прыклад прысвечаны пары Форекс вельмі папулярны, GBPUSD. Вось што вам трэба зрабіць.

Вызначэнне адзінак часу, сумяшчальных з доўгатэрміновымі інвестыцыямі

Каб інвеставаць у доўгатэрміновай перспектыве, вы павінны ўсталяваць адзінкі часу на некалькі дзён ці тыдняў. Такім чынам, у залежнасці ад вашай стратэгіі, вы будзеце адкрыць MT5 і абярыце адну з наступных адзінак часу:

• D1: Сутачная адзінка часу
• W1: Тыднёвая адзінка часу
• M1: Месячная адзінка часу.

Гэтыя розныя адзінкі цалкам адпавядаюць канцэпцыі доўгатэрміновага гандлю. Вы можаце знайсці іх на панэлі інструментаў MetaTrader. Націсніце на " «Графіка», затым на « «Перыядычнасць», і, нарэшце, абярыце перыяд, які вам падыходзіць, з трох вышэйзгаданых.

У гэтым прыкладзе мы выбралі штотыднёвую перыядычнасць W1. Такім чынам, прадстаўлены графік паказвае дынаміку пары EURUSD за папярэдні тыдзень. Малюнак ніжэй ілюструе гэты момант.

Прааналізуйце рынак

Вызначыўшыся з перыядычнасцю, неабходна прааналізаваць рынак, на якім трэба гандляваць. Для гэтага можна правесці фундаментальны або тэхнічны аналіз. У дадзеным прыкладзе гаворка ідзе аб тэхнічным аналізе, звязаным зІндыкатар MACD. Фактычна, многія інвестары грунтуюць свае стратэгіі на гэтым інструменце.

Каб прымяніць MACD да вашай дыяграмы:

• перайдзіце на ўкладку " Уставіць » з MT5
• Націсніце на кнопку Паказчыкі 
• Выберыце " MACD 

У гэты момант графік зноў зменіцца. Вы ўбачыце розныя лініі MACD (сігнальную лінію і лінію слізгальнай сярэдняй). Стратэгія прымянення - гэтауводзьце пазіцыю кожны раз, калі дзве лініі будуць перасякацца.

Калі слізгальная сярэдняя перасякае сігнал, які ідзе ўверх, вы павінны адкрыць бычыную пазіцыю. У адваротным выпадку пазіцыянуйце сябе мядзведжым. Такім чынам, калі слізгальная сярэдняя рухаецца ў процілеглым кірунку, гэта азначае, што прыйшоў час выйсці са сваіх пазіцый. Гэта простая стратэгія для свінг-трэйдзінгу.

Avantages і недахопы гэтай стратэгіі

Рэжым паваротных інвестыцый уключае як avantageы і недахопы. У табліцы ніжэй прыведзены некаторыя дэталі.

NB: Можна змякчыць недахопы доўгатэрміновых інвестыцый. Усё, што вам трэба зрабіць, гэта выбраць правільнага брокера і добра прадуманую стратэгію.

Віды доўгатэрміновага гандлю ў залежнасці ад рынкаў

Свінг-гандаль магчымы абсалютна на ўсіх тыпах рынкаў (неабавязкова эфектыўны на ўсіх). Такім чынам, існуе некалькі відаў доўгатэрміновага гандлю ў залежнасці ад рынкаў. Мы можам спасылацца на доўгатэрміновы гандаль:

• Форекс: Гэта валютны рынак для валютных пар (EUR/USD, USD/JPY, AUD/CHF і г.д.).

• Індэксы: яны адлюстроўваюць прадукцыйнасць найлепшых кампаній, якія каціруюцца на розных фондавых біржах. Напрыклад, ёсць DAX 40, DJ30 і CAC 40.

• Сыравіна: гэта рэсурсы для галін прамысловасці, якія гандлююцца на фондавай біржы. Да іх адносяцца золата, нафта, прыродны газ, какава і г.д.

• Аблігацыі: гэта даўгі, узятыя на сябе дзяржавамі або кампаніямі.

• Опцыі: Гэты інструмент прадстаўляе права купляць па цане выканання або прадаваць у дату патрабавання.

• Кантракты: гэта пункты, якія вы дамаўляецеся з брокерам адносна канкрэтнага актыву. Мы адрозніваем кантракты на розніцу (CFD), ф'ючэрсныя кантракты (Ф'ючэрсы).

Акрамя згаданых вышэй элементаў, ёсць яшчэ іншыя актывы, у якія вы можаце інвеставаць у гандаль Swing. Вы знойдзеце спіс усіх інструментаў крэдытнага пляча ў нашым кантэнте для пачаткоўцаў.

Які лепшы рахунак для доўгатэрміновага гандлю?

Рахунак, які не спаганяе камісію за своп, ідэальна падыходзіць для гандлю з выкарыстаннем гэтага метаду. Дык што ж выбраць: стандартны рахунак каштоўных папер ці ісламскі рахунак? Відавочна, што другі варыянт лепшы. Фактычна, стандартны рахунак каштоўных папер — гэта добры інструмент для гандлю акцыямі. Праблема ў тым, што гэты тып рахунку спаганяе камісію за своп.

Ісламскі рахунак, з іншага боку, не спаганяе свопы. Гэта аvantage значны для вас, хто хоча захаваць свае пазіцыі на працягу доўгага часу. Такім чынам, вы не будзеце плаціць ніякіх збораў за ўтрыманне пазіцыі ў начны час. Такім чынам, вы атрымаеце значную эканомію. Гэта станоўча адаб'ецца на вашай прыбытковасці.

Таму памятайце, што ісламскі рахунак - лепшы тып рахунку для прымянення гэтага метаду гандлю. Неадкладна шукайце брокера, які прапануе гэты тып рахунку.

Лепшая платформа для доўгатэрміновага гандлю

Няма простага адказу на пытанне, якая лепшая платформа для свінг-трэйдзінгу. На самай справе, усё залежыць ад вашых патрабаванняў як свінг-трэйдара. Для нас лепшая платформа для свінг-трэйдзінгу - гэта тая, якая дае вам максімальны аналітычны інструмент. З гэтай мэтай наш выбар прыпадае на MetaTrader. Гэта самае папулярнае гандлёвае праграмнае забеспячэнне ў свеце.

У MetaTrader ёсць убудаваныя элементы, неабходныя для рэалізацыі эфектыўнай стратэгіі свінгу. Гэта :

• Эканамічны каляндар
• Гандлёвая гісторыя
• Тэстар стратэгій

У дадатак да гэтага MetaTrader прапануе Гандлёвыя сігналы, робаты-эксперты, індыкатары свінгавага трэйдынгу PZ для MT4. Карацей кажучы, усё неабходнае для гандлю больш за адзін дзень даступна на MetaTrader. Вы можаце знайсці платформу MetaTrader у такіх паважаных брокераў, як:

• Vantage
• Акси
• AvaTrade

Акрамя MetaTrader, гандлёвыя платформы eToro таксама цікавыя для гэтага канкрэтнага выпадку. WebTrader eToro гэта лепшая ў свеце сацыяльная гандлёвая платформа. Гэта азначае, што вы можаце лёгка скапіяваць інвестыцыі лепшых свінг-трэйдараў гэтага брокера. Даведайцеся больш пра брокераў, якія размяшчаюць гэтыя платформы.

Vantage : Лепшая платформа Forex

Калі вы хочаце займацца доўгатэрміновым гандлем валютай, Vantage гэта брокер, які вам патрэбны. Ён прапануе некалькі гандлёвых платформаў. З аднаго боку ў вас ёсць праграмнае забеспячэнне MetaTrader, а з другога - MetaQuotes. З дапамогай гэтага брокера вы можаце пампавацца на ўсіх валютных парах свету. Гэта ў рамках, рэгламентаваных FCA, CIMA і VFSC.

eToro : Платформа для доўгатэрміновага сацыяльнага гандлю

Брокер eToro з'яўляецца лепшым з пункту гледжання сацыяльнага гандлю. Гэта таксама дазваляе знаходзіць здзелкі ад лепшых інвестараў і капіяваць іх. Такім чынам, вы можаце зрабіць Капіяванне свінг-трэйдынгу з гэтым брокерам. eToro не мае MetaTrader (лепшай платформы ў гэтай галіне), але варта адзначыць, што ён мае найлепшая прапанова па акцыях (найлепшы рынак для доўгатэрміновага гандлю).

eToro прапануе вам платформы:

• Адкрытая кніга
• WebTrader eToro

Гэты брокер рэгулюецца CySec.

Хто займаецца гэтай формай гандлю?

Іспанскі свінг-трэйдзінг - гэта Адкрыта для ўсіх. Не мае значэння, прафесіянал вы ці пачатковец-трэйдар. Аднак гэтая форма інвестыцый найлепш падыходзіць людзям, якія не жадаюць праводзіць увесь дзень у гандлі. Такім чынам, калі ў вас ёсць іншыя важныя абавязацельствы, гэты тып гандлю для вас. Вы можаце размяшчаць свае здзелкі і займацца іншымі справамі.

Доўгатэрміновыя гандлёвыя зборы

Плата за свінг-трэйдзінг залежыць ад брокера, якога вы выкарыстоўваеце. Тым не менш, мы ведаем розныя зборы, якія прымяняюцца брокерамі ў цэлым. Гаворка ідзе пра :

• Спрэды: Розніца паміж цаной Ask і Bid цаны актыву
• Камісійныя
• Плата за канверсію
• Абмены

NB: лепш выбраць брокера, які спаганяе толькі спрэды. Такім чынам, вы можаце зэканоміцьvantage.

Які капітал я павінен забяспечыць для Swing Trader?

Мы не можам дакладна вызначыць капітал, які будзе прадастаўлены для свінг-трэйдара. Гэта залежыць як ад абранага брокера, так і ад вашых патрабаванняў як трэйдара. Тым не менш, раім хаця б планаваць 10 000 еўра, перш чым разглядаць такі метад інвеставання.

З пункту гледжання мінімальнага дэпазіту найбольш гнуткія брокеры любяць Vantage накласці даступныя мінімальныя інвестыцыі. Аднак вы павінны прыняць да ўвагі працягласць вашай пазіцыі і цану актыву. Калі вы гандлюеце, напрыклад, такімі папулярнымі акцыямі, як Tesla (кошт у (на момант напісання гэтага артыкула коштам 667,92 долараў ЗША) вам спатрэбіцца значна больш грошай, каб падтрымліваць свае пазіцыі ў доўгатэрміновай перспектыве. Таму вам варта падрыхтаваць свой баланс адпаведным чынам.

Калі ўваходзіць у пазіцыю, як доўга ўтрымліваць пазіцыю і калі выходзіць?

У доўгатэрміновым гандлі вы павінны ўвайсці ў пазіцыю менавіта ў той момант, калі цана, верагодна, прыме патрэбны вам кірунак. Гэта значыць момант, калі трэнд ідзе на вашу карысць. Трыгер бачны на вашай графіцы. Вы павінны параўнаць гістарычныя дадзеныя на мінулым графіку, каб мець магчымасць гэта ўспрымаць. Звярніце ўвагу, аднак, што час стойкі залежыць ад многіх фактараў:

• Арыентацыя вашай пазіцыі (бычыная або мядзведжая)
• Стратэгія, якую вы выкарыстоўваеце
• Выкарыстоўваецца тэхнічны аналіз.

Тым не менш, як доўга вы павінны заставацца на сваіх пасадах? Адказ нявызначаны. Вы павінны захоўваць свае пазіцыі, пакуль не атрымаеце прыбытак. Прынамсі, вашы здзелкі павінны мець працягласць не менш за 24 гадзіны. У адваротным выпадку гэта не будзе доўгатэрміновай інвестыцыяй. Нарэшце, вы павінны адмовіцца ад сваёй пазіцыі, калі вы адчуеце, што тэндэнцыя больш не будзе на вашу карысць.
Увогуле, гэта прынцыпы, якія вам трэба будзе прымяніць. Затым вы павінны прыняць іх у адпаведнасці са стратэгіяй, якой вы прытрымліваецеся.

Як прааналізаваць рынак, каб весці гэты від гандлю?

Каб гандляваць гэтай тэхнікай, у вас ёсць два асноўных спосабу вывучэння рынку. Вы можаце зрабіць фундаментальны аналіз або тэхнічны аналіз. У гэтай частцы мы пакажам вам, як аналізаваць рынкі ў адпаведнасці з гэтымі двума канцэпцыямі.

Фундаментальны аналіз

Гэта даследаванне заключаецца ў вывядзенні рухаў на рынку з інфармацыі, якая адносіцца да яго. Для ілюстрацыі гэтага спосабу вывучэння лепш за ўсё падыходзіць фондавы рынак. Фундаментальны аналіз прадугледжвае ацэнку фінансавага стану кампаніі. Калі апошняя выглядае добра, кошт яе акцый, безумоўна, вырасце. Гэта прымусіць вас заняць бычыную пазіцыю ў свінг-гандлі.

Калі фінансавыя вынікі кампаніі не задавальняюць, рынак, верагодна, будзе маляваць сыходны трэнд. Таму вам прыйдзецца прадаць свае каштоўныя паперы. .

Каб правесці фундаментальны аналіз, неабходна абапірацца на наступныя дадзеныя:

• Нумар продажаў кампаніі
• Атрыманы прыбытак
• Прыбытак, атрыманы на акцыю
• Маркетынг новага прадукту або паслугі
• Партнёрства
• Спонсарства

Фактычна, уся інфармацыя, якая можа прадказаць будучы поспех або страту, павінна быць вывучана. Каб правесці фундаментальны аналіз, трэба сачыць за ўсімі эканамічнымі навінамі. Квартальныя вынікі кампаній, напрыклад, выдатна падыходзяць для аналізу фондавага рынку.

Тэхнічны аналіз

Мэтай тэхнічнага аналізу з'яўляецца прагназаванне будучых рухаў рынку на аснове яго рухаў у мінулым. Каб зрабіць тэхнічны аналіз і выкарыстоўваць яго для свінг-трэйдзінгу, вы павінны спадзявацца на:

• чартысцкіх дзеячаў
• Паказчыкі
• Цэнавыя лічбы

Індыкатары займаюць цэнтральнае месца ў тэхнічным аналізе. Таксама з дапамогай гэтых інструментаў вы можаце стварыць сапраўдную стратэгію (гл. Прыклад стратэгіі>аналіз рынку). Вось некаторая інфармацыя пра індыкатары ў Swing Trading.

• Карэкцыя Фібаначы: гэты элемент дапамагае вызначыць узроўні падтрымкі і супраціву на графіку. Прынцып Фібаначы сцвярджае, што рынкі, як правіла, кансалідуюцца на ўзроўнях 62,8%, 23,6% і 38,2%. Пасля гэтага яны працягнуць свае тэндэнцыі. Гэта працэнты ад агульнага руху рынку. Вы можаце выкарыстоўваць гэтыя розныя ўзроўні ў якасці кропак уваходу ў свінг-трэйдынгу.

Адкат Фібаначы (чырвоны) на валютнай пары GBPUSD (штотыднёвая частата).

• MACD: Гэты індыкатар заснаваны на дзвюх лініях: сігнальнай лініі і лініі слізгальнай сярэдняй. Мы выкарыстоўвалі гэты індыкатар раней, каб растлумачыць, як распрацаваць стратэгію свінг-трэйдынгу. Больш падрабязную інфармацыю глядзіце ў раздзеле " Прыклад доўгатэрміновай гандлёвай стратэгіі: аналіз рынку. 

• Падтрымка і супраціў: гэта аснова тэхнічнага аналізу. Падтрымка ўяўляе сабой кропку на графіку, дзе цана актыву пачынае расці. Супраціў — гэта кропка, дзе цана падае. Гэты прынцып дазваляе лёгка прымаць рашэнні. Вам варта адкрыць доўгую пазіцыю, калі цана адскоквае ад узроўню падтрымкі. Калі цана адскоквае ад узроўню супраціву, вам варта адкрыць кароткую пазіцыю.

Падтрымкі і супраціву (чырвоныя лініі) на фрагменце графіка GBPUSD (месячная перыядычнасць).

Акрамя гэтых індыкатараў у вас таксама ёсць свінг-гандаль ichimoku, heikin ashi, pz, паласы Боллинджера.

Валацільнасць рынку і доўгатэрміновы гандаль

Ці з'яўляецца валацільнасць рынку avantage калі свінг-трэйдзінг? На нашу думку, мы адкажам а НЕ. Валацільнасць адлюстроўвае здольнасць цаны актыву вагацца. Такім чынам, калі валацільнасць высокая, вы рызыкуеце зарабіць грошы, але, што больш важна, вы рызыкуеце іх страціць. Для доўгатэрміновага інвеставання лепш аддаваць перавагу інструментам з меншай валацільнасцю.

Прычына простая. Калі вы гандлюеце актывам, які адчувае пастаянныя імпульсы і карэкцыі, відавочна, што гэты актыў не ідэальны для свінг-гандлю. Вы павінны ведаць, што рынак не кожны дзень будзе спрыяць вам. Паколькі вашы пазіцыі займаюць некалькі дзён, вы абавязкова страціце грошы. Калі ёсць занадта шмат варыяцый, гэта можа негатыўна паўплываць на ваш каэфіцыент выйгрышу/пройгрышу.

Таму памятайце, што вам трэба гандляваць актывамі з нізкай валацільнасць, калі вы хочаце інвеставаць у адпаведнасці з гэтай стратэгіяй. Дзеля чаго? Проста таму, што інструменты з нізкай валацільнасць больш прадказальныя. Гэта да таго, што гістарычныя рухі могуць паўтарыцца. Адсюль той факт, што фондавы рынак з'яўляецца лепшым для гэтага віду гандлю.

Памер пазіцыі

Не існуе стандарту, калі справа даходзіць да памеру вашых пазіцый пры доўгатэрміновым гандлі. Усё залежыць ад вашых патрабаванняў да свінг-трэйдэра. Вы можаце інвеставаць вялікія пазіцыі, каб максымізаваць свае шанцы на перамогу. Вы таксама можаце мінімізаваць свае здзелкі, скараціўшы пазіцыі. У любым выпадку, мы раім вам заняць значны памер пазіцыі. Напрыклад, вы можаце пампаваць гандаль далей 50 лотаў актываў (па 1000 каштоўных папер у кожным лоце).

Як выбраць брокера для гэтага віду гандлю?

Каб выбраць брокера для гандлю ў доўгатэрміновай перспектыве, вы павінны абапірацца на крытэрыі выбару. Вывучаючы лепшых брокераў 2025 года, мы заўважылі некаторыя асаблівасці выбару. Вам проста трэба пераканацца, што абраны брокер адпавядае ўсім гэтым крытэрам, каб быць упэўненым у яго якасці. Вось на якія моманты трэба звярнуць увагу, каб зрабіць правільны выбар:

• Палажэнні: Брокер павінен мець неабходныя ліцэнзіі. Гэта вельмі важна, бо непасрэдна ўплывае на законнасць дзейнасці брокера. Калі брокер не прызнаны ніякай міжнароднай арганізацыяй, не выкарыстоўвайце яго для свінг-трэйдынгу.

• Камісія за гандаль: у ідэале вам варта карыстацца паслугамі брокера, які спаганяе толькі спрэды. Такім чынам, вы не будзеце плаціць ніякіх дадатковых камісій, не кажучы ўжо пра камісію за свопы.

• Памер і цана лота: брокеры, якім варта аддаваць перавагу, - гэта тыя, хто прапануе міні-лоты па 0,1. Гэта дазваляе вам паменшыць памер вашых пазіцый да мінімальна магчымага памеру, калі вы пажадаеце.

• Дадзеныя аб цэнах актываў у рэжыме рэальнага часу: гэтая функцыя дазваляе бачыць, ці працягваецца тэндэнцыя, ці магчымы разварот. Гэта дае вам магчымасць скарэктаваць сваю стратэгію або выйсці з пазіцый.

• Якасць платформы: платформа добрага брокера павінна ўтрымліваць усе індыкатары і інструменты, неабходныя для тэхнічнага аналізу.

• Мінімальныя інвестыцыі: Патрабуемая сума ў найбольш гнуткіх брокераў вагаецца ад 0 да 2000 еўра. Таму варта пазбягаць брокераў, якія просяць занадта шмат.

• Варыянты фінансавання: Брокер павінен гарантаваць найлепшыя спосабы аплаты, бо вам заўсёды патрэбныя сродкі на вашым рахунку. У адваротным выпадку вы не зможаце падтрымліваць свае пазіцыі ў доўгатэрміновай перспектыве.

• Зніжэнне рынкавай рызыкі: найлепшы брокер для свінг-трэйдынгу павінен дапамагаць вам спраўляцца з валацільнасцю. Ён павінен прадастаўляць гарантыі, якія не дапусцяць траплення ў адмоўную тэрыторыю.

• Сумяшчальнасць з рознымі тыпамі інвестыцый: Перш за ўсё, абраны брокер павінен дазваляць свінг-трэйдынг.
• Навучанне: Гэта дазваляе вам асвоіць канцэпцыю, каб стаць экспертам па доўгатэрміновым гандлі.

Якога брокера выбраць для свінг-трэйдзінгу?

Кіраванне маржой

Маржа або крэдытнае плячо - важны элемент, калі казаць пра доўгатэрміновы гандаль. Вось чаму мы вырашаем пытанне кіравання маржой. На самай справе, не варта выкарыстоўваць крэдытнае плячо пры гэтым тыпе гандлю. Прынамсі, абмяжуйце выкарыстанне гэтай маржы.

Крэдытнае плячо ўяўляе сабой магчымасць атрымаць выгаду. У той жа час гэта можа падкрэсліць вашыя страты. Як свінг-трэйдар, вашы інвестыцыі падвяргаюцца рызыцы. Такім чынам, калі вы гандлюеце сваімі сродкамі, вы абмяжоўваеце свае шанцы дасягнуць дна. Выкарыстоўваючы эфект крэдытнага пляча, маржу брокера прыйдзецца кампенсаваць нават у выпадку пройгрышу. Менавіта ў гэтай ступені мы раім вам абмежаваць маржу. Гэта зэканоміць ваш ціск, і вы можаце спакойна інвеставаць.

Парады для дасягнення поспеху ў гэтым тыпе гандлю

Каб інвеставаць у доўгатэрміновай перспектыве і быць паспяховым, вы павінны прытрымлівацца пэўных рэкамендацый. Наступныя парады дазволяць вам стаць добрым свінг-трэйдарам.

• Звяртайце ўвагу на камісіі: майце на ўвазе, што вы будзеце ўтрымліваць свае пазіцыі некалькі дзён. Калі камісіі брокера занадта высокія, ваш доўгатэрміновы прыбытак пацерпіць. Таму вам варта выбраць брокера, які мінімізуе гандлёвыя камісіі. У ідэале, ён не павінен спаганяць ніякіх камісій за свопы.

• Звяртайце ўвагу на бяспеку брокера: чым даўжэй вы ўтрымліваеце сваю пазіцыю, тым большая рызыка крадзяжу. Вось чаму важна праверыць узровень бяспекі брокера. Брокер павінен абараняць вашы ўліковыя дадзеныя і асабістыя дадзеныя. Ён таксама павінен абараняць вашы сродкі з дапамогай асобных рахункаў і кампенсацыйных мер.

• Наяўнасць значнай сумы на вашым рахунку мае вырашальнае значэнне для падтрымання вашых пазіцый на працягу доўгага часу. Найбольш гнуткі брокер мінімізуе спрэды. З часам гэта можа ўяўляць сабой значныя выдаткі. Калі ў вас не будзе дастаткова сродкаў, каб пакрыць гэтыя выдаткі, вашы пазіцыі будуць зачыненыя. Таму вы павінны адэкватна папаўняць свой рахунак. Карацей кажучы, добрае кіраванне грашыма мае важнае значэнне.

• Абмежаванне крэдытнага пляча: як ужо згадвалася раней, крэдытнае плячо таксама можа прывесці да значных страт, асабліва пры свінг-трэйдынгу. Таму вам варта максімальна абмежаваць сваю маржу, каб пазбегнуць банкруцтва.

• Правільны настрой: пры свінг-трэйдынгу вам патрэбна правільная псіхалогія. Па-першае, вы павінны ўсведамляць рызыку страт, уласцівую гэтаму тыпу гандлю. Не думайце, што вы будзеце зарабляць грошы кожны раз. Па-другое, вам патрэбна цярпенне. Не будзьце кампульсіўным трэйдарам. Вы павінны пачакаць, пакуль трэнд сапраўды сфармуецца, перш чым адкрываць пазіцыю.

Доўгатэрміновы гандаль супраць іншых формаў гандлю

Акрамя свінг-трэйдзінгу, пра які мы гаворым у гэтым аглядзе, ёсць яшчэ тры папулярныя віды інвестыцый. Гаворка ідзе пра :

• Скальпинг
• дзённая гандаль
• Хэджаванне

Гэтыя розныя метады інвеставання адрозніваюцца ад доўгатэрміновага гандлю. Яны адрозніваюцца сваёй працягласцю пазіцыі, іх аvantageы і недахопы. У гэтай частцы мы робім кароткае параўнанне доўгатэрміновага гандлю і іншых формаў інвестыцый.

Доўгатэрміновы гандаль супраць дзённага гандлю

Тэхнікі і стратэгіі дзённага і свінг-трэйдзінгу адрозніваюцца. Дзённая гандаль адбываецца на працягу больш кароткага перыяду. Як вынікае з назвы, пазіцыі павінны адкрывацца і зачыняцца ў адзін і той жа дзень. Гэта значыць ні адна з вашых здзелак не выйдзе за межы сутачнай гандлёвай сесіі.

Вы можаце гандляваць у дзень усімі відамі інструментаў. Тым не менш, лепш інвеставаць у форекс з дапамогай гэтага віду гандлю. Дзеля чаго? Проста таму, што форекс - гэта вельмі нестабільны рынак. Таму ён больш падыходзіць для кароткатэрміновых інвестыцый, такіх як дзённая гандаль. У адрозненне ад Swing, унутрыдзённыя інвестыцыі патрабуюць крыху большага ўдзелу. Вы павінны быць рэактыўнымі, каб своечасова скарыстацца магчымасцю.

Доўгатэрміновы гандаль супраць скальпінгу

У параўнанні з Swing Trading, скальпаванне - гэта вельмі кароткатэрміновы метад інвеставання. Яна рэгіструецца на некалькі хвілін. Такім чынам, калі вы адкрываеце пазіцыі і закрываеце іх праз 60, 20 або 10 хвілін, вы скальпер. Вядома, скальпинг прызначаны для трэйдараў, якія жадаюць валацільнасць. Такім чынам, форекс - гэта тып інструмента, які лепш за ўсё падыходзіць для такога роду інвестыцый. Гэта поўная супрацьлегласць доўгатэрміновага інвеставання, дзеакцыі - гэта актыў, які трэба шукаць.

Доўгатэрміновы гандаль супраць хэджавання

Нічога падобнага на тыпы гандлю, якія вы бачылі да гэтага часу. Хэджаванне - гэта форма інвестыцый, якая складаецца з абароны ад нявызначаных рухаў рынку. Для хэджавання вы павінны адкрыць двухбаковую пазіцыю па тым жа актыве і з той жа сумай.

Напрыклад, вы гандлюеце акцыямі і сумняваецеся ў тэндэнцыях. Каб абараніць сябе, вы інвестуеце на ўздыме і падзенні (дзве розныя пазіцыі), з сумай €2000 на кожную здзелку. Вось што такое хэджаванне.

Гэтая стратэгія можа быць выканана як у доўгатэрміновай, так і ў кароткатэрміновай перспектыве. Больш за тое, няма канкрэтных інструментаў, на якіх гэта больш эфектыўна. Такім чынам, гэты тып інвестыцый цалкам адрозніваецца ад свінг-трэйдзінгу, дзе вы можаце прытрымлівацца толькі аднаго кірунку (бычынага або мядзведжага).

Рэнтабельнасць і рызыкі

Ці з'яўляецца свінг-трэйдзінг прыбытковым відам інвестыцый? Вядома. Яго гадавая прыбытковасць ацэньваецца ў 30%. Гэта азначае, што вы можаце павялічыць свой капітал на працягу некалькіх гадоў. Калі вы прымеце добрую стратэгію, ёсць вялікая верагоднасць атрымання значнага прыбытку. Аднак вызначыць максімальны ўзровень прыбытковасці складана, калі не немагчыма. метады гандлю. Усё будзе залежаць ад вашага каэфіцыента перамог і паражэнняў.

Гэты каэфіцыент уяўляе сабой долю прыбытку, атрыманага падчас утрымання вашых пазіцый, на страты, панесеныя за гэты перыяд. Калі прыбытак перавышае страты, прыбытковасць кажа сама за сябе. У адваротным выпадку мы гаворым пра страту.

Такім чынам, рызыка страты звязаны з прымяненнем гэтага стылю гандлю. Дастаткова сказаць, што вы не можаце весці гандаль без страты грошай. Гэта адбываецца таму, што, утрымліваючы свае пазіцыі, рынак, верагодна, будзе рухацца супраць вас. Напрыклад, эканамічныя навіны, якія прыйшлі напярэдадні, могуць парушыць тэндэнцыі. Гэта павялічыць рызыку страты пры адкрыцці. Акрамя таго, зборы, якія прымяняюцца вашым брокерам, могуць зрабіць вашыя інвестыцыі менш прыбытковымі.
Так што памятайце, што прыбытковасць гэтага віду гандлю вельмі рэальная, і што рызыкі страты таксама.

Кіраванне капіталам у доўгатэрміновым гандлі

Як вы кіруеце сваімі грашыма пры доўгатэрміновым інвеставанні? Каб дасягнуць гэтага, вы павінны дакладна вызначыць:

• Сума грошай, якую вы можаце страціць на кожнай пазіцыі
• Колькасць актываў, якія трэба купіць для пазіцыі

Вядома, ваша мэта ў кіраванні грашыма - мінімізаваць страты. Для гэтага не займайце пазіцыю, якая можа прывесці да страты больш чым 2% ад вашага капіталу. Прыклад ніжэй дапаможа вам зразумець, як кіраваць сваімі сродкамі ў свінг-трэйдынгу.

Дапусцім, у вас ёсць Штомесячны гандлёвы бюджэт складае 30 000 еўра. Вы можаце дазволіць сабе страціць толькі 30 000 еўра. 2% ад гэтай сумы, або 600 еўра. Затым вы сутыкаецеся з цікавым актывам, цана якога 25 еўра за акцыю. Перад адкрыццём пазіцыі спачатку вызначце, колькі вы можаце сабе дазволіць страціць. Каб мінімізаваць страты, усталюйце стоп-лос на ўзроўні 24 еўра. Такім чынам, вы страціце толькі невялікую суму. 1 еўра/акцыю, дзе гэта дастасавальна.

Паколькі ваш ліміт страт усталяваны ў Уклаўшы 600 еўра ў гэты актыў, вы можаце заняць пазіцыі ў 600 акцыях. Гэта дазваляе вам прытрымлівацца вашай стратэгіі кіравання грашыма. Такім чынам, вы будзеце траціць 15 000 еўра за куплю гэтых 600 акцый.

Гэта прыкладна тое, як кіраваць сваімі грашыма для інвеставання ў свінг-трэйдзінг. Не забывайце пастаянна папаўняць свой рахунак, каб у вас ніколі не скончылася што-небудзь, каб захаваць свае пазіцыі.
NB: Прыведзены вышэй прыклад прызначаны толькі для тлумачэння. На самай справе лепш усталяваць больш шырокія стоп-лоссы, каб атрымаць поспех у гэтай форме інвестыцый.

Stop Loss і Take Profit

Вы не можаце весці эфектыўны свінг-трэйдзінг, калі не ўсталюеце свае ліміты. Пачнем са Stop Loss. У гандлі Swing вы можаце размясціць яго ў сотнях пунктаў ад значэння ўваходу ў пазіцыю. Сэнс усталявання больш шырокага Stop Loss - пазбегнуць нечаканага закрыцця пазіцый. Гэтыя недахопы з'яўляюцца агульнымі, калі пазіцыі працяглыя.

Вы таксама павінны вызначыць Большы тэйк-профіт. Перавага гэтага стылю гандлю заключаецца ў тым, што тэйк-профіт можа распаўсюджвацца далей, чым стоп-лос. Гэта павялічвае суадносіны рызыкі і прыбытку.

Навучанне доўгатэрміновай гандлі

Каб авалодаць усімі тэарэтычнымі і практычнымі аспектамі гэтай канцэпцыі, патрэбна падрыхтоўка. Гэта дазволіць вам зразумець асноўны прынцып гэтай формы гандлю. У той жа час вы будзеце ведаць, як выкарыстоўваць індыкатары для распрацоўкі шматдзённай гандлёвай стратэгіі.

Добрыя навіны, лепшыя брокеры ў гэтай галіне прапануюць вам адукацыйныя праграмы. Vantage на сённяшні дзень з'яўляецца брокерам, які хоча, каб было лёгка навучыцца весці гандаль. Ён прапануе онлайн-курсы і дазваляе вам удзельнічаць у вебинарах. Шэраг навучальных відэаролікаў чакае вас на старонцы гэтага брокера на YouTube. Ён таксама прапануе мадэляванне праз яго Бясплатны дэма-рахунак. Такім чынам, вы можаце прымяніць усе свае тэарэтычныя веды свінг-трэйдынгу, не выдаткаваўшы ні капейкі.

Conclusion

Такім чынам, гэта ўсё, што трэба ведаць аб гэтым рэжыме гандлю. Вы павінны памятаць, што гэта доўгатэрміновы метад інвеставання. Гэта значыць, вы можаце захаваць свае пазіцыі на больш працяглы перыяд. Гэта прадугледжвае наяўнасць дастатковай колькасці грошай на вашым рахунку. Мы раім вам мець мінімальны бюджэт 10 000 еўра для пачатку.vantage гэтага метаду гандлю з'яўляецца тое, што ён не патрабуе асаблівага ўдзелу. Вы можаце прыняць удзел у іншых мерапрыемствах. Каб пачаць зараз, абярыце лепшы брокер у гэтай галіне. Пачніце з тэставання такіх сайтаў, як Vantage і Аксі.

Як гандляваць у Swing?

Калі вы хочаце гандляваць у стылі доўгатэрміновых інвестыцый, проста павялічце працягласць вашых пазіцый. Замест таго, каб інвеставаць на працягу аднаго дня, вы можаце інвеставаць на працягу некалькіх дзён ці нават тыдняў. Гэта прадугледжвае ўстанаўленне вялікіх тейк-профіт і стоп-лосс.

Ці выгадны доўгатэрміновы гандаль?

Прыбытковасць інвестыцый у доўгатэрміновай перспектыве не выклікае сумненняў. Доказ таго, што такая форма гандлю можа зарабіць вам у сярэднім 30% ад укладзенага капіталу. Калі, вядома, вы выкарыстоўваеце правільныя стратэгіі. Нельга казаць толькі аб рэнтабельнасці. Гэтая форма інвеставання таксама падвяргае вашыя актывы большаму рызыцы, паколькі вы ўтрымліваеце пазіцыі вельмі доўга.

❓Як увайсці ў свінг-пазіцыю?

Калі вы гандлюеце ў доўгатэрміновай перспектыве, ваш ўваход у пазіцыю вызначаецца папярэднім аналізам. Калі вы выкарыстоўваеце такі інструмент тэхнічнага аналізу, як, напрыклад, MACD, ваш ўваход у пазіцыю вызначаецца перасячэннем ліній гэтага індыкатара. Такім чынам, стандартнага метаду ўводу пазіцыі не існуе. Усё залежыць ад стратэгіі, якую вы выкарыстоўваеце.

❔Які індэкс Swing Trader?

Калі вы хочаце інвеставаць у індэксы на працягу доўгага часу, вы можаце гандляваць DAX30, CAC40, DJ30, Nikkei 225 і NASDAQ 100. Гэта лепшыя фондавыя індэксы для інвеставання з такім стылем гандлю.

Вам патрэбна парада па выбары лепшага брокера Swing Trading? Пакіньце нам каментарый, і мы дапаможам вам вызначыць, якая лепшая платформа для свінг-трэйдзінгу для вас!